有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月25日-平成28年1月25日)

【提出】
2016/04/22 9:45
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額11,858,754,582円
Ⅱ 負債総額157,725,181円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,701,029,401円
Ⅳ 発行済口数13,199,683,993口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8865円
(1万口当たり純資産額)(8,865円)

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