有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月25日-令和2年1月24日)

【提出】
2020/04/21 9:57
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
2020年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額3,063,229,219円
Ⅱ 負債総額1,507,955円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,061,721,264円
Ⅳ 発行済口数3,067,217,746口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9982円
(1万口当たり純資産額)(9,982円)

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