有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月25日-令和2年1月24日)
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
| 2020年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,063,229,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,507,955 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,061,721,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,067,217,746 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9982 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,982 | 円) |