有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)

【提出】
2019/04/18 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
2019年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額3,990,308,683円
Ⅱ 負債総額3,397,699円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,986,910,984円
Ⅳ 発行済口数4,166,205,370口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9570円
(1万口当たり純資産額)(9,570円)

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