有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

【提出】
2022/10/20 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額3,939,431,262円
Ⅱ 負債総額31,860,961円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,907,570,301円
Ⅳ 発行済口数3,693,821,379口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0579円
(1万口当たり純資産額)(10,579円)

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