有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

【提出】
2021/04/22 9:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
2021年 2月26日現在

Ⅰ 資産総額3,209,474,447円
Ⅱ 負債総額5,300,761円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,204,173,686円
Ⅳ 発行済口数2,689,442,005口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1914円
(1万口当たり純資産額)(11,914円)

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