有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

【提出】
2016/10/20 9:33
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額7,094,895,002円
Ⅱ 負債総額39,567,078円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,055,327,924円
Ⅳ 発行済口数7,726,403,188口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9131円
(1万口当たり純資産額)(9,131円)

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