有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月25日-平成30年7月24日)

【提出】
2018/10/18 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
2018年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額4,010,961,856円
Ⅱ 負債総額24,184,330円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,986,777,526円
Ⅳ 発行済口数3,554,508,860口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1216円
(1万口当たり純資産額)(11,216円)

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