有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/25-2023/07/24)

【提出】
2023/10/19 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額3,515,846,544円
Ⅱ 負債総額7,672,501円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,508,174,043円
Ⅳ 発行済口数3,174,941,531口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1050円
(1万口当たり純資産額)(11,050円)

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