有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

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【提出】
2022/04/21 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額4,741,581,778円
Ⅱ 負債総額19,891,734円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,721,690,044円
Ⅳ 発行済口数4,833,608,575口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9768円
(1万口当たり純資産額)(9,768円)

IRBANK 採用情報

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AI Agent エンジニア

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