有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
- 【提出】
- 2022/04/21 9:04
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- 49項目
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,741,581,778円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,891,734円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,721,690,044円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,833,608,575口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9768円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,768円) |