有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
- 【提出】
- 2021/10/21 9:20
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- 【項目】
- 49項目
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,944,599,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,568,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,942,030,557 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,467,404,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1369 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,369 | 円) |