有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/07/25-2024/01/24)

【提出】
2024/04/18 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額2,910,234,112円
Ⅱ 負債総額12,752,308円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,897,481,804円
Ⅳ 発行済口数2,615,273,930口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1079円
(1万口当たり純資産額)(11,079円)

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