有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月25日-令和1年7月24日)

【提出】
2019/10/17 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
2019年 8月30日現在

Ⅰ 資産総額3,655,046,897円
Ⅱ 負債総額5,360,088円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,649,686,809円
Ⅳ 発行済口数3,556,836,963口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0261円
(1万口当たり純資産額)(10,261円)

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