有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月25日-令和1年7月24日)
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
| 2019年 8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,655,046,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,360,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,649,686,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,556,836,963 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0261 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,261 | 円) |