有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/01/25-2025/07/24)

【提出】
2025/10/21 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額2,757,747,551円
Ⅱ 負債総額4,560,782円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,753,186,769円
Ⅳ 発行済口数2,947,021,147口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9342円
(1万口当たり純資産額)(9,342円)

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