有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月26日-平成29年1月24日)

【提出】
2017/04/20 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額6,302,368,671円
Ⅱ 負債総額165,355,759円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,137,012,912円
Ⅳ 発行済口数5,704,051,931口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0759円
(1万口当たり純資産額)(10,759円)

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