有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月25日-平成29年7月24日)

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【提出】
2017/10/19 9:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
2017年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額5,151,053,816円
Ⅱ 負債総額107,662,001円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,043,391,815円
Ⅳ 発行済口数5,115,736,854口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9859円
(1万口当たり純資産額)(9,859円)

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