有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年12月12日現在) | 当期 (平成26年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,051,275 | 197,529,456 |
| 親投資信託受益証券 | 11,134,125,955 | 19,361,234,676 |
| 未収入金 | 177,129,000 | 262,892,000 |
| 未収利息 | 458 | 372 |
| 流動資産合計 | 11,529,306,688 | 19,821,656,504 |
| 資産合計 | 11,529,306,688 | 19,821,656,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,571,635 | 165,427,256 |
| 未払解約金 | 273,840,300 | 95,818,487 |
| 未払受託者報酬 | 492,977 | 852,017 |
| 未払委託者報酬 | 16,268,213 | 28,116,490 |
| その他未払費用 | 19,709 | 34,068 |
| 流動負債合計 | 369,192,834 | 290,248,318 |
| 負債合計 | 369,192,834 | 290,248,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,857,163,562 | 13,785,604,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,302,950,292 | 5,745,803,499 |
| (分配準備積立金) | 548,021,337 | 561,521,732 |
| 元本等合計 | 11,160,113,854 | 19,531,408,186 |
| 純資産合計 | 11,160,113,854 | 19,531,408,186 |
| 負債純資産合計 | 11,529,306,688 | 19,821,656,504 |
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