有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月13日-令和1年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 6月12日現在) | 当期 (2019年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,896,347 | 169,386,425 |
| 親投資信託受益証券 | 18,820,788,483 | 16,882,018,446 |
| 未収入金 | 158,574,000 | 183,160,000 |
| 流動資産合計 | 19,162,258,830 | 17,234,564,871 |
| 資産合計 | 19,162,258,830 | 17,234,564,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,417,934 | 104,951,773 |
| 未払解約金 | 47,725,432 | 67,704,356 |
| 未払受託者報酬 | 854,995 | 777,303 |
| 未払委託者報酬 | 28,214,825 | 25,650,971 |
| 未払利息 | 315 | 48 |
| その他未払費用 | 34,188 | 31,080 |
| 流動負債合計 | 191,247,689 | 199,115,531 |
| 負債合計 | 191,247,689 | 199,115,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,883,586,911 | 20,990,354,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,912,575,770 | △3,954,905,434 |
| (分配準備積立金) | 180,297,728 | 235,475,837 |
| 元本等合計 | 18,971,011,141 | 17,035,449,340 |
| 純資産合計 | 18,971,011,141 | 17,035,449,340 |
| 負債純資産合計 | 19,162,258,830 | 17,234,564,871 |
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