有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年12月13日現在) | 当期 (2022年 6月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,305,882 | 137,503,413 |
| 親投資信託受益証券 | 13,219,867,744 | 13,211,605,258 |
| 未収入金 | 112,769,000 | 102,834,000 |
| 流動資産合計 | 13,463,942,626 | 13,451,942,671 |
| 資産合計 | 13,463,942,626 | 13,451,942,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,074,446 | 79,820,345 |
| 未払解約金 | 16,210,264 | 27,038,196 |
| 未払受託者報酬 | 630,364 | 628,342 |
| 未払委託者報酬 | 20,801,945 | 20,735,248 |
| 未払利息 | 34 | 60 |
| その他未払費用 | 25,205 | 25,123 |
| 流動負債合計 | 119,742,258 | 128,247,314 |
| 負債合計 | 119,742,258 | 128,247,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,414,889,312 | 15,964,069,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,070,688,944 | △2,640,373,753 |
| (分配準備積立金) | 100,151,085 | 81,564,595 |
| 元本等合計 | 13,344,200,368 | 13,323,695,357 |
| 純資産合計 | 13,344,200,368 | 13,323,695,357 |
| 負債純資産合計 | 13,463,942,626 | 13,451,942,671 |
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