有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月13日-令和2年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年12月12日現在) | 当期 (2020年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,386,425 | 137,435,034 |
| 親投資信託受益証券 | 16,882,018,446 | 13,908,224,831 |
| 未収入金 | 183,160,000 | 131,541,000 |
| 流動資産合計 | 17,234,564,871 | 14,177,200,865 |
| 資産合計 | 17,234,564,871 | 14,177,200,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,951,773 | 95,769,524 |
| 未払解約金 | 67,704,356 | 16,019,063 |
| 未払受託者報酬 | 777,303 | 651,569 |
| 未払委託者報酬 | 25,650,971 | 21,501,751 |
| 未払利息 | 48 | 97 |
| その他未払費用 | 31,080 | 26,054 |
| 流動負債合計 | 199,115,531 | 133,968,058 |
| 負債合計 | 199,115,531 | 133,968,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,990,354,774 | 19,153,904,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,954,905,434 | △5,110,672,153 |
| (分配準備積立金) | 235,475,837 | 216,902,075 |
| 元本等合計 | 17,035,449,340 | 14,043,232,807 |
| 純資産合計 | 17,035,449,340 | 14,043,232,807 |
| 負債純資産合計 | 17,234,564,871 | 14,177,200,865 |
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