有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年12月14日現在) | 当期 (2021年 6月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,957,447 | 140,716,179 |
| 親投資信託受益証券 | 14,124,648,624 | 13,890,523,362 |
| 未収入金 | 128,831,000 | 121,251,000 |
| 流動資産合計 | 14,394,437,071 | 14,152,490,541 |
| 資産合計 | 14,394,437,071 | 14,152,490,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,696,896 | 86,524,708 |
| 未払解約金 | 25,928,123 | 20,104,376 |
| 未払受託者報酬 | 687,609 | 697,997 |
| 未払委託者報酬 | 22,691,164 | 23,033,859 |
| 未払利息 | 130 | 95 |
| その他未払費用 | 27,495 | 27,909 |
| 流動負債合計 | 143,031,417 | 130,388,944 |
| 負債合計 | 143,031,417 | 130,388,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,739,379,232 | 17,304,941,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,487,973,578 | △3,282,840,031 |
| (分配準備積立金) | 57,918,434 | 38,868,681 |
| 元本等合計 | 14,251,405,654 | 14,022,101,597 |
| 純資産合計 | 14,251,405,654 | 14,022,101,597 |
| 負債純資産合計 | 14,394,437,071 | 14,152,490,541 |
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