有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月13日-平成30年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年12月12日現在) | 当期 (2018年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 353,600,565 | 371,802,020 |
| 親投資信託受益証券 | 25,414,937,727 | 25,664,904,470 |
| 未収入金 | 441,909,000 | 451,055,000 |
| 流動資産合計 | 26,210,447,292 | 26,487,761,490 |
| 資産合計 | 26,210,447,292 | 26,487,761,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 381,484,208 | 428,793,443 |
| 未払解約金 | 41,477,086 | 130,232,911 |
| 未払受託者報酬 | 1,073,301 | 1,114,766 |
| 未払委託者報酬 | 35,418,979 | 36,787,258 |
| 未払利息 | 360 | 784 |
| その他未払費用 | 42,922 | 44,581 |
| 流動負債合計 | 459,496,856 | 596,973,743 |
| 負債合計 | 459,496,856 | 596,973,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,432,280,544 | 28,586,229,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 318,669,892 | △2,695,441,798 |
| (分配準備積立金) | 187,249,789 | 176,391,481 |
| 元本等合計 | 25,750,950,436 | 25,890,787,747 |
| 純資産合計 | 25,750,950,436 | 25,890,787,747 |
| 負債純資産合計 | 26,210,447,292 | 26,487,761,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
