有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/13-2025/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年12月12日現在) | 当期 (2025年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,805,114 | 121,229,166 |
| 親投資信託受益証券 | 13,282,556,467 | 12,060,037,499 |
| 未収入金 | 99,757,000 | 96,196,000 |
| 未収利息 | 851 | 1,621 |
| 流動資産合計 | 13,513,119,432 | 12,277,464,286 |
| 資産合計 | 13,513,119,432 | 12,277,464,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,758,984 | 70,290,656 |
| 未払解約金 | 7,832,207 | 6,734,292 |
| 未払受託者報酬 | 609,695 | 569,351 |
| 未払委託者報酬 | 20,119,954 | 18,788,600 |
| その他未払費用 | 24,377 | 22,760 |
| 流動負債合計 | 100,345,217 | 96,405,659 |
| 負債合計 | 100,345,217 | 96,405,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,351,796,935 | 14,058,131,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △939,022,720 | △1,877,072,693 |
| (分配準備積立金) | 1,407,158,053 | 1,272,078,757 |
| 元本等合計 | 13,412,774,215 | 12,181,058,627 |
| 純資産合計 | 13,412,774,215 | 12,181,058,627 |
| 負債純資産合計 | 13,513,119,432 | 12,277,464,286 |
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