有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月13日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 6月12日現在) | 当期 (2020年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,435,034 | 140,957,447 |
| 親投資信託受益証券 | 13,908,224,831 | 14,124,648,624 |
| 未収入金 | 131,541,000 | 128,831,000 |
| 流動資産合計 | 14,177,200,865 | 14,394,437,071 |
| 資産合計 | 14,177,200,865 | 14,394,437,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,769,524 | 93,696,896 |
| 未払解約金 | 16,019,063 | 25,928,123 |
| 未払受託者報酬 | 651,569 | 687,609 |
| 未払委託者報酬 | 21,501,751 | 22,691,164 |
| 未払利息 | 97 | 130 |
| その他未払費用 | 26,054 | 27,495 |
| 流動負債合計 | 133,968,058 | 143,031,417 |
| 負債合計 | 133,968,058 | 143,031,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,153,904,960 | 18,739,379,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,110,672,153 | △4,487,973,578 |
| (分配準備積立金) | 216,902,075 | 57,918,434 |
| 元本等合計 | 14,043,232,807 | 14,251,405,654 |
| 純資産合計 | 14,043,232,807 | 14,251,405,654 |
| 負債純資産合計 | 14,177,200,865 | 14,394,437,071 |
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