有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/13-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年12月12日現在) | 当期 (2023年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,134,706 | 131,408,893 |
| 親投資信託受益証券 | 12,555,987,480 | 12,638,049,893 |
| 未収入金 | 105,527,000 | 103,380,000 |
| 流動資産合計 | 12,792,649,186 | 12,872,838,786 |
| 資産合計 | 12,792,649,186 | 12,872,838,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,006,665 | 77,442,183 |
| 未払解約金 | 10,140,275 | 15,723,178 |
| 未払受託者報酬 | 540,879 | 593,902 |
| 未払委託者報酬 | 17,849,006 | 19,598,840 |
| 未払利息 | 222 | 161 |
| その他未払費用 | 21,627 | 23,744 |
| 流動負債合計 | 106,558,674 | 113,382,008 |
| 負債合計 | 106,558,674 | 113,382,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,601,333,073 | 15,488,436,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,915,242,561 | △2,728,979,917 |
| (分配準備積立金) | 48,538,119 | 46,024,167 |
| 元本等合計 | 12,686,090,512 | 12,759,456,778 |
| 純資産合計 | 12,686,090,512 | 12,759,456,778 |
| 負債純資産合計 | 12,792,649,186 | 12,872,838,786 |
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