有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月13日-平成30年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 6月12日現在) | 当期 (2018年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 371,802,020 | 210,380,511 |
| 親投資信託受益証券 | 25,664,904,470 | 21,328,507,106 |
| 未収入金 | 451,055,000 | 215,834,000 |
| 流動資産合計 | 26,487,761,490 | 21,754,721,617 |
| 資産合計 | 26,487,761,490 | 21,754,721,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 428,793,443 | 124,571,429 |
| 未払解約金 | 130,232,911 | 73,367,281 |
| 未払受託者報酬 | 1,114,766 | 975,909 |
| 未払委託者報酬 | 36,787,258 | 32,204,996 |
| 未払利息 | 784 | 429 |
| その他未払費用 | 44,581 | 39,028 |
| 流動負債合計 | 596,973,743 | 231,159,072 |
| 負債合計 | 596,973,743 | 231,159,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,586,229,545 | 24,914,285,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,695,441,798 | △3,390,723,286 |
| (分配準備積立金) | 176,391,481 | 66,077,717 |
| 元本等合計 | 25,890,787,747 | 21,523,562,545 |
| 純資産合計 | 25,890,787,747 | 21,523,562,545 |
| 負債純資産合計 | 26,487,761,490 | 21,754,721,617 |
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