有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 6月14日現在) | 当期 (2021年12月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,716,179 | 131,305,882 |
| 親投資信託受益証券 | 13,890,523,362 | 13,219,867,744 |
| 未収入金 | 121,251,000 | 112,769,000 |
| 流動資産合計 | 14,152,490,541 | 13,463,942,626 |
| 資産合計 | 14,152,490,541 | 13,463,942,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,524,708 | 82,074,446 |
| 未払解約金 | 20,104,376 | 16,210,264 |
| 未払受託者報酬 | 697,997 | 630,364 |
| 未払委託者報酬 | 23,033,859 | 20,801,945 |
| 未払利息 | 95 | 34 |
| その他未払費用 | 27,909 | 25,205 |
| 流動負債合計 | 130,388,944 | 119,742,258 |
| 負債合計 | 130,388,944 | 119,742,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,304,941,628 | 16,414,889,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,282,840,031 | △3,070,688,944 |
| (分配準備積立金) | 38,868,681 | 100,151,085 |
| 元本等合計 | 14,022,101,597 | 13,344,200,368 |
| 純資産合計 | 14,022,101,597 | 13,344,200,368 |
| 負債純資産合計 | 14,152,490,541 | 13,463,942,626 |
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