有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/13-2024/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年12月12日現在) | 当期 (2024年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,289,398 | 132,311,906 |
| 親投資信託受益証券 | 12,825,749,108 | 13,591,520,013 |
| 未収入金 | 109,232,000 | 100,698,000 |
| 未収利息 | - | 299 |
| 流動資産合計 | 13,065,270,506 | 13,824,530,218 |
| 資産合計 | 13,065,270,506 | 13,824,530,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,179,899 | 73,007,504 |
| 未払解約金 | 25,574,132 | 7,281,416 |
| 未払受託者報酬 | 572,606 | 620,135 |
| 未払委託者報酬 | 18,895,880 | 20,464,404 |
| 未払利息 | 37 | - |
| その他未払費用 | 22,894 | 24,792 |
| 流動負債合計 | 120,245,448 | 101,398,251 |
| 負債合計 | 120,245,448 | 101,398,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,035,979,888 | 14,601,500,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,090,954,830 | △878,368,867 |
| (分配準備積立金) | 326,412,676 | 1,272,157,218 |
| 元本等合計 | 12,945,025,058 | 13,723,131,967 |
| 純資産合計 | 12,945,025,058 | 13,723,131,967 |
| 負債純資産合計 | 13,065,270,506 | 13,824,530,218 |
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