有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 6月12日現在) | 当期 (平成29年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,355,037 | 353,600,565 |
| 親投資信託受益証券 | 18,645,157,132 | 25,414,937,727 |
| 未収入金 | 292,796,000 | 441,909,000 |
| 流動資産合計 | 19,128,308,169 | 26,210,447,292 |
| 資産合計 | 19,128,308,169 | 26,210,447,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 267,142,906 | 381,484,208 |
| 未払解約金 | 19,050,210 | 41,477,086 |
| 未払受託者報酬 | 836,287 | 1,073,301 |
| 未払委託者報酬 | 27,597,525 | 35,418,979 |
| 未払利息 | 278 | 360 |
| その他未払費用 | 33,440 | 42,922 |
| 流動負債合計 | 314,660,646 | 459,496,856 |
| 負債合計 | 314,660,646 | 459,496,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,809,527,071 | 25,432,280,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,004,120,452 | 318,669,892 |
| (分配準備積立金) | 337,097,439 | 187,249,789 |
| 元本等合計 | 18,813,647,523 | 25,750,950,436 |
| 純資産合計 | 18,813,647,523 | 25,750,950,436 |
| 負債純資産合計 | 19,128,308,169 | 26,210,447,292 |
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