有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/14-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 6月13日現在) | 当期 (2022年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,503,413 | 131,134,706 |
| 親投資信託受益証券 | 13,211,605,258 | 12,555,987,480 |
| 未収入金 | 102,834,000 | 105,527,000 |
| 流動資産合計 | 13,451,942,671 | 12,792,649,186 |
| 資産合計 | 13,451,942,671 | 12,792,649,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,820,345 | 78,006,665 |
| 未払解約金 | 27,038,196 | 10,140,275 |
| 未払受託者報酬 | 628,342 | 540,879 |
| 未払委託者報酬 | 20,735,248 | 17,849,006 |
| 未払利息 | 60 | 222 |
| その他未払費用 | 25,123 | 21,627 |
| 流動負債合計 | 128,247,314 | 106,558,674 |
| 負債合計 | 128,247,314 | 106,558,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,964,069,110 | 15,601,333,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,640,373,753 | △2,915,242,561 |
| (分配準備積立金) | 81,564,595 | 48,538,119 |
| 元本等合計 | 13,323,695,357 | 12,686,090,512 |
| 純資産合計 | 13,323,695,357 | 12,686,090,512 |
| 負債純資産合計 | 13,451,942,671 | 12,792,649,186 |
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