有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/06/13-2025/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 6月12日現在) | 当期 (2025年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,229,166 | 133,431,007 |
| 親投資信託受益証券 | 12,060,037,499 | 12,788,158,746 |
| 未収入金 | 96,196,000 | 97,834,000 |
| 未収利息 | 1,621 | 1,790 |
| 流動資産合計 | 12,277,464,286 | 13,019,425,543 |
| 資産合計 | 12,277,464,286 | 13,019,425,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,290,656 | 68,551,713 |
| 未払解約金 | 6,734,292 | 9,217,353 |
| 未払受託者報酬 | 569,351 | 586,708 |
| 未払委託者報酬 | 18,788,600 | 19,361,385 |
| その他未払費用 | 22,760 | 35,190 |
| 流動負債合計 | 96,405,659 | 97,752,349 |
| 負債合計 | 96,405,659 | 97,752,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,058,131,320 | 13,710,342,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,877,072,693 | △788,669,593 |
| (分配準備積立金) | 1,272,078,757 | 1,191,383,132 |
| 元本等合計 | 12,181,058,627 | 12,921,673,194 |
| 純資産合計 | 12,181,058,627 | 12,921,673,194 |
| 負債純資産合計 | 12,277,464,286 | 13,019,425,543 |
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