有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 6月12日現在) | 当期 (平成27年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,037,350 | 235,744,076 |
| 親投資信託受益証券 | 21,330,225,956 | 16,476,725,837 |
| 未収入金 | 440,240,000 | 321,905,000 |
| 未収利息 | 362 | 455 |
| 流動資産合計 | 21,961,503,668 | 17,034,375,368 |
| 資産合計 | 21,961,503,668 | 17,034,375,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 217,447,847 | 202,485,388 |
| 未払解約金 | 165,424,307 | 205,694,087 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,325 | 848,242 |
| 未払委託者報酬 | 33,109,671 | 27,991,993 |
| その他未払費用 | 40,122 | 33,919 |
| 流動負債合計 | 417,025,272 | 437,053,629 |
| 負債合計 | 417,025,272 | 437,053,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,496,523,141 | 13,499,025,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,047,955,255 | 3,098,295,843 |
| (分配準備積立金) | 1,653,455,306 | 1,188,392,592 |
| 元本等合計 | 21,544,478,396 | 16,597,321,739 |
| 純資産合計 | 21,544,478,396 | 16,597,321,739 |
| 負債純資産合計 | 21,961,503,668 | 17,034,375,368 |
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