有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 6月13日現在) | 当期 (平成28年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,974,380 | 160,167,994 |
| 親投資信託受益証券 | 12,561,480,399 | 13,783,387,891 |
| 未収入金 | 210,134,000 | 309,521,000 |
| 流動資産合計 | 12,943,588,779 | 14,253,076,885 |
| 資産合計 | 12,943,588,779 | 14,253,076,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 179,039,171 | 183,414,531 |
| 未払解約金 | 47,525,433 | 118,125,356 |
| 未払受託者報酬 | 627,129 | 562,019 |
| 未払委託者報酬 | 20,695,190 | 18,546,599 |
| 未払利息 | 247 | 220 |
| その他未払費用 | 25,074 | 22,471 |
| 流動負債合計 | 247,912,244 | 320,671,196 |
| 負債合計 | 247,912,244 | 320,671,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,935,944,735 | 12,227,635,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 759,731,800 | 1,704,770,280 |
| (分配準備積立金) | 782,001,561 | 476,938,320 |
| 元本等合計 | 12,695,676,535 | 13,932,405,689 |
| 純資産合計 | 12,695,676,535 | 13,932,405,689 |
| 負債純資産合計 | 12,943,588,779 | 14,253,076,885 |
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