- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/13-2024/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 6月12日現在) | 当期 (2024年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,311,906 | 130,805,114 |
| 親投資信託受益証券 | 13,591,520,013 | 13,282,556,467 |
| 未収入金 | 100,698,000 | 99,757,000 |
| 未収利息 | 299 | 851 |
| 流動資産合計 | 13,824,530,218 | 13,513,119,432 |
| 資産合計 | 13,824,530,218 | 13,513,119,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,007,504 | 71,758,984 |
| 未払解約金 | 7,281,416 | 7,832,207 |
| 未払受託者報酬 | 620,135 | 609,695 |
| 未払委託者報酬 | 20,464,404 | 20,119,954 |
| その他未払費用 | 24,792 | 24,377 |
| 流動負債合計 | 101,398,251 | 100,345,217 |
| 負債合計 | 101,398,251 | 100,345,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,601,500,834 | 14,351,796,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △878,368,867 | △939,022,720 |
| (分配準備積立金) | 1,272,157,218 | 1,407,158,053 |
| 元本等合計 | 13,723,131,967 | 13,412,774,215 |
| 純資産合計 | 13,723,131,967 | 13,412,774,215 |
| 負債純資産合計 | 13,824,530,218 | 13,513,119,432 |
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