有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年12月12日現在) | 当期 (2019年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,380,511 | 182,896,347 |
| 親投資信託受益証券 | 21,328,507,106 | 18,820,788,483 |
| 未収入金 | 215,834,000 | 158,574,000 |
| 流動資産合計 | 21,754,721,617 | 19,162,258,830 |
| 資産合計 | 21,754,721,617 | 19,162,258,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,571,429 | 114,417,934 |
| 未払解約金 | 73,367,281 | 47,725,432 |
| 未払受託者報酬 | 975,909 | 854,995 |
| 未払委託者報酬 | 32,204,996 | 28,214,825 |
| 未払利息 | 429 | 315 |
| その他未払費用 | 39,028 | 34,188 |
| 流動負債合計 | 231,159,072 | 191,247,689 |
| 負債合計 | 231,159,072 | 191,247,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,914,285,831 | 22,883,586,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,390,723,286 | △3,912,575,770 |
| (分配準備積立金) | 66,077,717 | 180,297,728 |
| 元本等合計 | 21,523,562,545 | 18,971,011,141 |
| 純資産合計 | 21,523,562,545 | 18,971,011,141 |
| 負債純資産合計 | 21,754,721,617 | 19,162,258,830 |
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