- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/12/13-2026/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年12月12日現在) | 当期 (2026年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,431,007 | 122,045,581 |
| 親投資信託受益証券 | 12,788,158,746 | 12,618,400,656 |
| 未収入金 | 97,834,000 | 99,836,000 |
| 未収利息 | 1,790 | 2,475 |
| 流動資産合計 | 13,019,425,543 | 12,840,284,712 |
| 資産合計 | 13,019,425,543 | 12,840,284,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,551,713 | 66,968,332 |
| 未払解約金 | 9,217,353 | 14,472,497 |
| 未払受託者報酬 | 586,708 | 596,883 |
| 未払委託者報酬 | 19,361,385 | 19,697,146 |
| その他未払費用 | 35,190 | 35,801 |
| 流動負債合計 | 97,752,349 | 101,770,659 |
| 負債合計 | 97,752,349 | 101,770,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,710,342,787 | 13,393,666,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △788,669,593 | △655,152,514 |
| (分配準備積立金) | 1,191,383,132 | 1,313,822,173 |
| 元本等合計 | 12,921,673,194 | 12,738,514,053 |
| 純資産合計 | 12,921,673,194 | 12,738,514,053 |
| 負債純資産合計 | 13,019,425,543 | 12,840,284,712 |
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