有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 6月12日現在) | 当期 (平成26年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,529,456 | 235,764,040 |
| 親投資信託受益証券 | 19,361,234,676 | 20,823,990,545 |
| 未収入金 | 262,892,000 | 328,336,000 |
| 未収利息 | 372 | 415 |
| 流動資産合計 | 19,821,656,504 | 21,388,091,000 |
| 資産合計 | 19,821,656,504 | 21,388,091,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,427,256 | 211,677,093 |
| 未払解約金 | 95,818,487 | 340,152,646 |
| 未払受託者報酬 | 852,017 | 937,486 |
| 未払委託者報酬 | 28,116,490 | 30,936,995 |
| その他未払費用 | 34,068 | 37,491 |
| 流動負債合計 | 290,248,318 | 583,741,711 |
| 負債合計 | 290,248,318 | 583,741,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,785,604,687 | 14,111,806,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,745,803,499 | 6,692,543,065 |
| (分配準備積立金) | 561,521,732 | 1,686,620,166 |
| 元本等合計 | 19,531,408,186 | 20,804,349,289 |
| 純資産合計 | 19,531,408,186 | 20,804,349,289 |
| 負債純資産合計 | 19,821,656,504 | 21,388,091,000 |
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