有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/13-2023/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 6月12日現在) | 当期 (2023年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,408,893 | 130,289,398 |
| 親投資信託受益証券 | 12,638,049,893 | 12,825,749,108 |
| 未収入金 | 103,380,000 | 109,232,000 |
| 流動資産合計 | 12,872,838,786 | 13,065,270,506 |
| 資産合計 | 12,872,838,786 | 13,065,270,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,442,183 | 75,179,899 |
| 未払解約金 | 15,723,178 | 25,574,132 |
| 未払受託者報酬 | 593,902 | 572,606 |
| 未払委託者報酬 | 19,598,840 | 18,895,880 |
| 未払利息 | 161 | 37 |
| その他未払費用 | 23,744 | 22,894 |
| 流動負債合計 | 113,382,008 | 120,245,448 |
| 負債合計 | 113,382,008 | 120,245,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,488,436,695 | 15,035,979,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,728,979,917 | △2,090,954,830 |
| (分配準備積立金) | 46,024,167 | 326,412,676 |
| 元本等合計 | 12,759,456,778 | 12,945,025,058 |
| 純資産合計 | 12,759,456,778 | 12,945,025,058 |
| 負債純資産合計 | 12,872,838,786 | 13,065,270,506 |
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