有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)

(1)【投資状況】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,438,424,010	96.68
親投資信託受益証券	日本	1,002,753	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	151,393,043	3.29
合計(純資産総額)		4,590,819,806	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	11,065,042,240	98.22
親投資信託受益証券	日本	100,196	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	200,185,889	1.77
合計(純資産総額)		11,265,328,325	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,683,211,500	98.90
親投資信託受益証券	日本	1,002,753	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,613,139	1.03
合計(純資産総額)		1,701,827,392	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,768,224,131	98.71
親投資信託受益証券	日本	1,002,753	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	60,998,410	1.26
合計(純資産総額)		4,830,225,294	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,346,829,502	51.86
特殊債券	日本	1,592,180,256	18.99
社債券	日本	500,343,284	5.96
コマーシャルペーパー	日本	399,880,297	4.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,542,452,493	18.40
合計(純資産総額)		8,381,685,832	100.00