有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)

(1)【投資状況】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,963,736,449	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,003,343	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,794,507	1.14
合計(純資産総額)		1,987,534,299	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	13,885,796,470	99.10
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	125,918,624	0.89
合計(純資産総額)		14,011,815,349	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	679,689,167	97.01
親投資信託受益証券	日本	1,003,343	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,907,925	2.84
合計(純資産総額)		700,600,435	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	58,214,997,058	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,003,343	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	596,670,423	1.01
合計(純資産総額)		58,812,670,824	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	210,051,002	6.48
特殊債券	日本	852,258,489	26.31
社債券	日本	460,756,901	14.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,715,050,517	52.96
合計(純資産総額)		3,238,116,909	100.00