有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)

(1)【投資状況】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,282,635,910	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,004,032	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	55,380,392	1.03
合計(純資産総額)		5,339,020,334	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	54,101,838,143	99.07
親投資信託受益証券	日本	100,324	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	506,695,498	0.92
合計(純資産総額)		54,608,633,965	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,140,289,688	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,004,032	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,559,942	1.17
合計(純資産総額)		2,166,853,662	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	310,069,042,218	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,004,032	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,956,532,581	0.94
合計(純資産総額)		313,026,578,831	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	878,865,706	4.67
特殊債券	日本	9,339,333,200	49.71
社債券	日本	5,012,089,009	26.68
コマーシャルペーパー	日本	1,099,991,385	5.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,454,384,972	13.06
合計(純資産総額)		18,784,664,272	100.00