有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)

(1)【投資状況】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	6,263,070,522	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,004,130	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	78,332,912	1.23
合計(純資産総額)		6,342,407,564	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	59,994,309,374	98.83
親投資信託受益証券	日本	100,334	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	708,538,571	1.16
合計(純資産総額)		60,702,948,279	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,091,122,246	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,004,130	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,842,182	1.22
合計(純資産総額)		2,117,968,558	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	363,962,525,064	98.89
親投資信託受益証券	日本	1,004,130	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,061,619,637	1.10
合計(純資産総額)		368,025,148,831	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,359,375,041	15.89
特殊債券	日本	7,515,601,836	35.55
社債券	日本	2,303,894,531	10.90
コマーシャルペーパー	日本	1,599,949,097	7.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,357,027,611	30.07
合計(純資産総額)		21,135,848,116	100.00