有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/05/14-2022/11/14)

(1)【投資状況】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	808,687,298	98.50
親投資信託受益証券	日本	1,002,851	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,269,249	1.37
合計(純資産総額)		820,959,398	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	8,041,400,771	98.92
親投資信託受益証券	日本	100,206	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	87,467,813	1.07
合計(純資産総額)		8,128,968,790	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	236,515,631	97.92
親投資信託受益証券	日本	1,002,851	0.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,004,304	1.65
合計(純資産総額)		241,522,786	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	27,153,339,773	98.82
親投資信託受益証券	日本	1,002,851	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	321,392,695	1.16
合計(純資産総額)		27,475,735,319	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	893,162,824	18.98
特殊債券	日本	725,346,726	15.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,086,685,604	65.60
合計(純資産総額)		4,705,195,154	100.00