有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)

(1)【投資状況】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,018,718,155	98.38
親投資信託受益証券	日本	1,002,950	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,690,653	1.51
合計(純資産総額)		1,035,411,758	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	8,873,476,630	99.19
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	71,953,316	0.80
合計(純資産総額)		8,945,530,162	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	289,704,883	98.00
親投資信託受益証券	日本	1,002,950	0.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,879,494	1.65
合計(純資産総額)		295,587,327	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	30,920,828,743	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,002,950	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	289,846,187	0.92
合計(純資産総額)		31,211,677,880	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,050,746,157	13.33
特殊債券	日本	2,873,275,901	36.46
社債券	日本	962,201,487	12.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,993,448,045	37.98
合計(純資産総額)		7,879,671,590	100.00