有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)

(1)【投資状況】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,147,275,687	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,003,048	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,437,124	1.15
合計(純資産総額)		1,161,715,859	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	8,953,328,148	98.80
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	108,100,045	1.19
合計(純資産総額)		9,061,528,419	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	361,130,851	98.50
親投資信託受益証券	日本	1,003,048	0.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,482,565	1.22
合計(純資産総額)		366,616,464	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	32,054,189,781	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,003,048	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	384,037,249	1.18
合計(純資産総額)		32,439,230,078	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,200,497,621	14.07
特殊債券	日本	2,547,704,503	29.87
社債券	日本	900,215,968	10.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,880,777,027	45.49
合計(純資産総額)		8,529,195,119	100.00