有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)

(1)【投資状況】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	6,040,142,505	97.45
親投資信託受益証券	日本	1,003,245	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	156,487,536	2.52
合計(純資産総額)		6,197,633,286	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	37,786,965,393	95.66
親投資信託受益証券	日本	100,245	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,713,864,791	4.33
合計(純資産総額)		39,500,930,429	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,172,302,628	97.68
親投資信託受益証券	日本	1,003,245	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	50,386,969	2.26
合計(純資産総額)		2,223,692,842	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	136,678,158,510	93.06
親投資信託受益証券	日本	1,003,245	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,187,866,780	6.93
合計(純資産総額)		146,867,028,535	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,872,480,047	20.09
特殊債券	日本	3,346,976,454	23.40
社債券	日本	1,001,718,018	7.00
コマーシャルペーパー	日本	1,899,371,640	13.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,177,035,632	36.20
合計(純資産総額)		14,297,581,791	100.00