有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/11/15-2023/05/15)

(1)【投資状況】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	780,730,563	98.31
親投資信託受益証券	日本	1,002,753	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,350,161	1.55
合計(純資産総額)		794,083,477	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	7,919,793,135	99.28
親投資信託受益証券	日本	100,196	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	56,741,609	0.71
合計(純資産総額)		7,976,634,940	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	196,584,005	97.58
親投資信託受益証券	日本	1,002,753	0.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,857,053	1.91
合計(純資産総額)		201,443,811	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	25,490,319,218	98.45
親投資信託受益証券	日本	1,002,753	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	399,706,290	1.54
合計(純資産総額)		25,891,028,261	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	592,522,704	14.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,544,960,639	85.67
合計(純資産総額)		4,137,483,343	100.00