有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)

(1)【投資状況】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,335,334,945	98.68
親投資信託受益証券	日本	1,003,441	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,161,411	1.27
合計(純資産総額)		2,366,499,797	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	17,589,263,295	98.71
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	228,068,235	1.28
合計(純資産総額)		17,817,431,795	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	813,097,292	98.69
親投資信託受益証券	日本	1,003,441	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,773,517	1.18
合計(純資産総額)		823,874,250	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	76,876,193,453	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,003,441	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	947,358,488	1.21
合計(純資産総額)		77,824,555,382	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,131,054,763	14.05
特殊債券	日本	2,430,250,096	30.20
社債券	日本	1,350,644,295	16.78
コマーシャルペーパー	日本	499,996,260	6.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,633,787,023	32.73
合計(純資産総額)		8,045,732,437	100.00