有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/11/14-2026/05/13)

(1)【投資状況】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	426,155,832	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,011,604	0.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,576,623	0.83
合計(純資産総額)		430,744,059	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,349,758,138	98.79
親投資信託受益証券	日本	101,081	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	65,209,944	1.20
合計(純資産総額)		5,415,069,163	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	132,147,682	97.83
親投資信託受益証券	日本	1,011,604	0.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,907,703	1.41
合計(純資産総額)		135,066,989	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	18,350,161,610	99.33
親投資信託受益証券	日本	1,011,604	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	122,385,819	0.66
合計(純資産総額)		18,473,559,033	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,253,597,385	100.00
合計(純資産総額)		6,253,597,385	100.00