有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)

(1)【投資状況】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,648,715,473	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,003,245	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,169,973	1.08
合計(純資産総額)		1,667,888,691	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	11,364,152,786	99.03
親投資信託受益証券	日本	100,245	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	110,648,506	0.96
合計(純資産総額)		11,474,901,537	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	561,105,966	98.51
親投資信託受益証券	日本	1,003,245	0.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,448,271	1.30
合計(純資産総額)		569,557,482	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	44,394,733,395	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,003,245	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	444,183,518	0.99
合計(純資産総額)		44,839,920,158	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	753,166,893	11.06
特殊債券	日本	870,889,264	12.79
社債券	日本	300,133,985	4.41
コマーシャルペーパー	日本	200,000,000	2.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,680,295,205	68.78
合計(純資産総額)		6,804,485,347	100.00