有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)

(1)【投資状況】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,384,648,085	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,003,146	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,573,229	1.11
合計(純資産総額)		1,401,224,460	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	10,137,741,911	98.75
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	127,888,189	1.24
合計(純資産総額)		10,265,730,336	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	408,369,086	98.18
親投資信託受益証券	日本	1,003,146	0.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,559,270	1.57
合計(純資産総額)		415,931,502	100.00

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	38,452,185,802	99.10
親投資信託受益証券	日本	1,003,146	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	347,219,991	0.89
合計(純資産総額)		38,800,408,939	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,313,430,982	12.73
特殊債券	日本	2,728,234,827	26.45
社債券	日本	1,948,864,176	18.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,322,954,231	41.91
合計(純資産総額)		10,313,484,216	100.00